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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 580.00 | 33 580.00 | 3 000.00 | 36 580.00 |
AN Terrains | 87 370.00 | 3 261.00 | 84 109.00 | 87 370.00 |
AP Constructions | 2 977 050.00 | 706 728.00 | 2 270 322.00 | 2 977 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 156.00 | 542 247.00 | 10 908.00 | 553 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 663 014.00 | 1 293 269.00 | 2 369 744.00 | 3 663 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BT Marchandises | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
BZ Autres créances | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
CF Disponibilités | 51 945.00 | | 51 945.00 | 51 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 283.00 | | 92 283.00 | 92 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 296.00 | 1 293 269.00 | 2 462 027.00 | 3 755 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 515.00 | -78.00 | | -130 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 164.00 | -130 437.00 | | 12 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 220 173.00 | 231 697.00 | | 220 173.00 |
DL TOTAL (I) | 501 822.00 | 501 182.00 | | 501 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 485 260.00 | 1 625 591.00 | | 1 485 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 374.00 | 362 020.00 | | 363 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 570.00 | 1 779.00 | | 2 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 159.00 | 34 701.00 | | 49 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 508.00 | 36 907.00 | | 59 508.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | 1 953.00 | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 205.00 | 2 062 951.00 | | 1 960 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 027.00 | 2 564 133.00 | | 2 462 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
FG Production vendue services | 719 683.00 | | 719 683.00 | 719 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 661.00 | | 731 661.00 | 731 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 038.00 | |
GE Autres charges | | | 40 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | 5 727.00 | | 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 191.00 | 13 024.00 | | 13 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 556.00 | 18 751.00 | | 13 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 893.00 | 758.00 | | 1 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 663.00 | 17 993.00 | | 11 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 788.00 | 443 204.00 | | 787 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 624.00 | 573 642.00 | | 775 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 164.00 | -130 437.00 | | 12 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 661 470.00 | | 31 323.00 | 3 661 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 779.00 | 3 663 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 779.00 | 3 626 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 580.00 | | | 36 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 624 890.00 | | 31 323.00 | 3 624 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 011.00 | 131 039.00 | 29 780.00 | 1 192 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 580.00 | | | 33 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 431.00 | 131 039.00 | 29 780.00 | 1 158 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 159.00 | 49 159.00 | | 49 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 485 260.00 | 155 272.00 | 625 024.00 | 1 485 260.00 |
VI Groupe et associés | 361 421.00 | 361 421.00 | | 361 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 957.00 | | | 142 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
VW T.V.A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 636.00 | 627 648.00 | 625 024.00 | 1 957 636.00 |