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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 467.00 | 88 205.00 | 70 261.00 | 158 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 611.00 | 88 889.00 | 76 722.00 | 165 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BZ Autres créances | 79 633.00 | | 79 633.00 | 79 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 788.00 | | 100 788.00 | 100 788.00 |
CF Disponibilités | 515 143.00 | | 515 143.00 | 515 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 835.00 | | 705 835.00 | 705 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 445.00 | 88 889.00 | 782 556.00 | 871 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 287 400.00 | 264 569.00 | | 287 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 351.00 | 22 831.00 | | 176 351.00 |
DL TOTAL (I) | 472 330.00 | 295 980.00 | | 472 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 047.00 | 247 055.00 | | 230 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 660.00 | 15 923.00 | | 2 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 712.00 | 9 679.00 | | 18 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 586.00 | 37 958.00 | | 56 586.00 |
EA Autres dettes | 2 220.00 | 700.00 | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 226.00 | 311 315.00 | | 310 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 556.00 | 607 294.00 | | 782 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 341.00 | 19 994.00 | 1 445.00 | 70 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 657.00 | 19 994.00 | 1 445.00 | 69 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 047.00 | 13 120.00 | 216 927.00 | 230 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 587.00 | 56 587.00 | | 56 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 905.00 | 89 905.00 | | 89 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 891.00 | 89 905.00 | 5 986.00 | 95 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 226.00 | 93 299.00 | 216 927.00 | 310 226.00 |