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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 030 835.00 | 3 500 000.00 | 1 530 835.00 | 5 030 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BZ Autres créances | 80 487.00 | | 80 487.00 | 80 487.00 |
CF Disponibilités | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 251.00 | | 84 251.00 | 84 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 115 086.00 | 3 500 000.00 | 1 615 086.00 | 5 115 086.00 |
CU Autres participations | 5 030 835.00 | 3 500 000.00 | 1 530 835.00 | 5 030 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 644 000.00 | 1 644 000.00 | | 1 644 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 999.00 | 155 999.00 | | 155 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 676 884.00 | -669 143.00 | | -1 676 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -554 924.00 | -1 007 741.00 | | -554 924.00 |
DL TOTAL (I) | -311 808.00 | 243 116.00 | | -311 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 033.00 | 1 115 041.00 | | 1 046 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 001.00 | 704 703.00 | | 842 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 240.00 | 26 950.00 | | 12 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 619.00 | 16 929.00 | | 26 619.00 |
EA Autres dettes | | 51 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 926 894.00 | 1 914 753.00 | | 1 926 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 086.00 | 2 157 869.00 | | 1 615 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 097.00 | 1 914 753.00 | | 356 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 450.00 | | 128 450.00 | 128 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 450.00 | | 128 450.00 | 128 450.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -554 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 450.00 | 130 500.00 | | 128 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 374.00 | 1 138 241.00 | | 683 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -554 924.00 | -1 007 741.00 | | -554 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 030 835.00 | | | 5 030 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 030 835.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030 835.00 | | | 5 030 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000 000.00 | 500 000.00 | | 3 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000 000.00 | 500 000.00 | | 3 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
UX Autres créances clients | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VB T. V. A. | 27 962.00 | 27 962.00 | | 27 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 033.00 | 205 060.00 | 520 000.00 | 1 040 033.00 |
VI Groupe et associés | 842 001.00 | 112 177.00 | 729 824.00 | 842 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 125.00 | 44 125.00 | | 44 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 986.00 | 83 986.00 | | 83 986.00 |
VW T.V.A. | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 894.00 | 356 097.00 | 1 249 824.00 | 1 920 894.00 |