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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 207.00 | 64 371.00 | 10 836.00 | 75 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 785.00 | 106 659.00 | 60 125.00 | 166 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 247.00 | 171 680.00 | 72 567.00 | 244 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
BZ Autres créances | 30 253.00 | | 30 253.00 | 30 253.00 |
CF Disponibilités | 27 192.00 | | 27 192.00 | 27 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 124.00 | | 83 124.00 | 83 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 371.00 | 171 680.00 | 155 691.00 | 327 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 636.00 | | | 636.00 |
DG Autres réserves | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
DL TOTAL (I) | 45 245.00 | | | 45 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 153.00 | | | 42 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 714.00 | | | 52 714.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 445.00 | | | 110 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 691.00 | | | 155 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 671.00 | | | 104 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
FG Production vendue services | 538 436.00 | | 538 436.00 | 538 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 846.00 | | 538 846.00 | 538 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 678.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 744.00 | | | 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590.00 | | | 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590.00 | | | 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 579.00 | | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 588.00 | | | -2 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342.00 | | | 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 606.00 | | | 543 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 073.00 | | | 531 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 944.00 | | 10 222.00 | 234 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 919.00 | 244 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 919.00 | 241 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 689.00 | | 10 222.00 | 232 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 342.00 | 13 678.00 | 340.00 | 158 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 692.00 | 13 678.00 | 340.00 | 157 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 153.00 | 42 153.00 | | 42 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
VB T. V. A. | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 544.00 | 2 770.00 | 5 774.00 | 8 544.00 |
VI Groupe et associés | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 658.00 | 42 083.00 | 1 575.00 | 43 658.00 |
VW T.V.A. | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 445.00 | 104 671.00 | 5 774.00 | 110 445.00 |