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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 024.00 | | 304 024.00 | 304 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 613.00 | 96 674.00 | 939.00 | 97 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 282.00 | 96 674.00 | 313 608.00 | 410 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 040.00 | 22 915.00 | 62 125.00 | 85 040.00 |
BZ Autres créances | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CF Disponibilités | 158 374.00 | | 158 374.00 | 158 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 143.00 | 22 915.00 | 232 228.00 | 255 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 425.00 | 119 589.00 | 545 837.00 | 665 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
DG Autres réserves | 72 236.00 | | | 72 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 774.00 | | | 24 774.00 |
DL TOTAL (I) | 451 210.00 | | | 451 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 776.00 | | | 46 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
EA Autres dettes | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 627.00 | | | 94 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 837.00 | | | 545 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 627.00 | | | 94 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 282.00 | | | 410 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 024.00 | | | 304 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 613.00 | | | 97 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 089.00 | 585.00 | | 96 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 089.00 | 585.00 | | 96 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 055.00 | 13 548.00 | 25 688.00 | 35 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 055.00 | 13 548.00 | 25 688.00 | 35 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 055.00 | 13 548.00 | 25 688.00 | 35 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 548.00 | 25 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
UX Autres créances clients | 85 040.00 | 85 040.00 | | 85 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VI Groupe et associés | 46 776.00 | 46 776.00 | | 46 776.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 770.00 | 96 770.00 | | 96 770.00 |
VW T.V.A. | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 627.00 | 94 627.00 | | 94 627.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |