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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 82 146 166.00 | 32 213 997.00 | 49 932 168.00 | 82 146 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 086.00 | | 47 086.00 | 47 086.00 |
BZ Autres créances | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
CF Disponibilités | 2 199 090.00 | | 2 199 090.00 | 2 199 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 103.00 | | 2 254 103.00 | 2 254 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 400 270.00 | 32 213 997.00 | 52 186 272.00 | 84 400 270.00 |
CU Autres participations | 82 146 166.00 | 32 213 997.00 | 49 932 168.00 | 82 146 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 109 899.00 | 39 159 899.00 | | 39 109 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 566 206.00 | 1 434 277.00 | | 1 566 206.00 |
DH Report à nouveau | 1 628 919.00 | -863 279.00 | | 1 628 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 834 307.00 | 2 638 569.00 | | 1 834 307.00 |
DL TOTAL (I) | 44 139 330.00 | 42 369 466.00 | | 44 139 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 012 906.00 | 8 389 127.00 | | 8 012 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 735.00 | 25 512.00 | | 25 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 301.00 | 7 848.00 | | 8 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 046 942.00 | 8 422 487.00 | | 8 046 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 186 273.00 | 50 791 953.00 | | 52 186 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 238.00 | | 39 238.00 | 39 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 238.00 | | 39 238.00 | 39 238.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 831 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 831 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 819 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 834 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 195 047.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 195 047.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 467.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 188 579.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 248.00 | 2 730 757.00 | | 1 870 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 940.00 | 92 188.00 | | 35 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 834 306.00 | 2 638 568.00 | | 1 834 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 086.00 | 47 086.00 | | 47 086.00 |
VB T. V. A. | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 014.00 | 55 014.00 | | 55 014.00 |
VW T.V.A. | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |