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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 366.00 | 157 110.00 | 24 256.00 | 181 366.00 |
040 Immobilisations financières | 25 634.00 | | 25 634.00 | 25 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 733 051.00 | 158 160.00 | 574 891.00 | 733 051.00 |
060 Stock marchandises | 72 288.00 | 3 943.00 | 68 345.00 | 72 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
072 Créances – Autres | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
084 Disponibilités | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 873.00 | 3 943.00 | 107 930.00 | 111 873.00 |
110 Total général Actif | 844 925.00 | 162 103.00 | 682 821.00 | 844 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 314 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 639.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 035.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 439 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 536.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 682 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 380 408.00 | | | 380 408.00 |
230 Autres produits | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 632.00 | | | 385 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 599.00 | | | 161 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 553.00 | | | -3 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32.00 | | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 96 889.00 | | | 96 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 910.00 | | | 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 749.00 | | | 54 749.00 |
252 Charges sociales | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 152.00 | | | 343 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 480.00 | | | 42 480.00 |
290 Produits exceptionnels | 320.00 | | | 320.00 |
294 Charges financières | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 320.00 | | | 320.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 734.00 | | | 31 734.00 |