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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 672.00 | 30 564.00 | 17 108.00 | 47 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 919.00 | | 216 919.00 | 216 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 028.00 | 238 679.00 | 275 349.00 | 514 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 296.00 | 269 243.00 | 646 053.00 | 915 296.00 |
BT Marchandises | 127 807.00 | | 127 807.00 | 127 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 770.00 | | 464 770.00 | 464 770.00 |
BZ Autres créances | 149 204.00 | | 149 204.00 | 149 204.00 |
CF Disponibilités | 840 851.00 | | 840 851.00 | 840 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 194.00 | | 45 194.00 | 45 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 389.00 | | 1 645 389.00 | 1 645 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 684.00 | 269 243.00 | 2 291 442.00 | 2 560 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 828 792.00 | 828 792.00 | | 828 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 296.00 | 270 296.00 | | 270 296.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 132.00 | 2 388.00 | | 13 132.00 |
DG Autres réserves | 204 139.00 | | | 204 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 040.00 | 214 884.00 | | 218 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 400.00 | 1 316 359.00 | | 1 534 400.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 902.00 | 36 530.00 | | 17 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 513.00 | 228 984.00 | | 321 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 544.00 | 329 201.00 | | 372 544.00 |
EA Autres dettes | 25 390.00 | 23 279.00 | | 25 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 694.00 | 19 787.00 | | 4 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 042.00 | 637 780.00 | | 742 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 442.00 | 1 954 139.00 | | 2 291 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 042.00 | 632 972.00 | | 742 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 073 448.00 | | 3 073 448.00 | 3 073 448.00 |
FG Production vendue services | 3 619 132.00 | | 3 619 132.00 | 3 619 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 692 581.00 | | 6 692 581.00 | 6 692 581.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 736 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 779 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 843 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 550.00 | |
GE Autres charges | | | 6 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 471 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 157.00 | 21 296.00 | | 13 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 951.00 | 57 414.00 | | 6 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 483.00 | 5 000.00 | | 29 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 434.00 | 62 414.00 | | 36 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 484.00 | 6 330.00 | | 12 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | | | 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 685.00 | 6 330.00 | | 27 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 749.00 | 56 084.00 | | 8 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 216.00 | 33 304.00 | | 63 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 781 194.00 | 5 070 133.00 | | 6 781 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 563 153.00 | 4 855 249.00 | | 6 563 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 040.00 | 214 884.00 | | 218 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 665.00 | | 435 564.00 | 564 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 933.00 | 915 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 933.00 | 514 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 439.00 | | 124 152.00 | 140 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 851.00 | | 189 111.00 | 409 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 375.00 | | 122 301.00 | 14 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 425.00 | 94 549.00 | 84 731.00 | 259 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 201.00 | 8 363.00 | | 22 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 224.00 | 86 186.00 | 84 731.00 | 237 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 513.00 | 321 513.00 | | 321 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 217.00 | 69 217.00 | | 69 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 221.00 | 135 221.00 | | 135 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
UP Prêts | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
UX Autres créances clients | 464 770.00 | | | 464 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VB T. V. A. | 39 159.00 | | | 39 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 264.00 | | | 52 264.00 |
VP Divers | 55 317.00 | | | 55 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837.00 | | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 194.00 | | | 45 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 675.00 | 675 675.00 | | 675 675.00 |
VW T.V.A. | 142 163.00 | 142 163.00 | | 142 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 042.00 | 742 042.00 | | 742 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 871.00 | 47 271.00 | | 55 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 779.00 | 42 268.00 | | 95 779.00 |
ST Autres comptes | 491 718.00 | 413 504.00 | | 491 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 611.00 | 68 687.00 | | 83 611.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | 49.00 | | 56.00 |
YT Sous‐traitance | 430 636.00 | 379 447.00 | | 430 636.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 386.00 | 54 484.00 | | 87 386.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 762.00 | 48 121.00 | | 23 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 500.00 | 22 935.00 | | 32 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 371.00 | 70 205.00 | | 88 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 138 408.00 | 778 175.00 | | 1 138 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 386 903.00 | 339 645.00 | | 386 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 212 892.00 | 1 006 510.00 | | 1 212 892.00 |