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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 145 204.00 | 145 204.00 | | 145 204.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 586.00 | 1 527.00 | 59.00 | 1 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 601 811.00 | 1 634 690.00 | 2 967 121.00 | 4 601 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 313.00 | 17 583.00 | 39 730.00 | 57 313.00 |
BZ Autres créances | 60 377.00 | 9 836.00 | 50 541.00 | 60 377.00 |
CF Disponibilités | 303 012.00 | | 303 012.00 | 303 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 019.00 | 27 419.00 | 393 600.00 | 421 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 022 830.00 | 1 662 109.00 | 3 360 721.00 | 5 022 830.00 |
CU Autres participations | 4 434 778.00 | 1 487 716.00 | 2 947 062.00 | 4 434 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 584 897.00 | 2 584 897.00 | | 2 584 897.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 036 279.00 | 1 036 279.00 | | 1 036 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 191.00 | 44 191.00 | | 44 191.00 |
DH Report à nouveau | -2 447 393.00 | -2 267 207.00 | | -2 447 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 521.00 | -180 186.00 | | 348 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 495.00 | 1 217 974.00 | | 1 566 495.00 |
DP Provisions pour risques | 209 101.00 | 506 464.00 | | 209 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 101.00 | 506 464.00 | | 209 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 622.00 | 813 124.00 | | 562 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 498.00 | 1 632 568.00 | | 831 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 860.00 | 162 006.00 | | 5 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 455.00 | 131 864.00 | | 78 455.00 |
EA Autres dettes | 106 689.00 | 125 252.00 | | 106 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 124.00 | 2 864 814.00 | | 1 585 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 721.00 | 4 589 252.00 | | 3 360 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 577.00 | 630 058.00 | | 1 125 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | 1 562.00 | | 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 244.00 | | 445 244.00 | 445 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 244.00 | | 445 244.00 | 445 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 337.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 487 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498 658.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 297 363.00 | | | 297 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 363.00 | | | 297 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 506 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 506 464.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297 363.00 | -506 464.00 | | 297 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 822.00 | 1 159 509.00 | | 1 260 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 301.00 | 1 339 695.00 | | 912 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 521.00 | -180 186.00 | | 348 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 001 411.00 | | 600 400.00 | 4 001 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 204.00 | | | 145 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 454 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 601 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243.00 | | | 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 854 378.00 | | 600 400.00 | 3 854 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 716.00 | 258.00 | | 146 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 204.00 | | | 145 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243.00 | | | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269.00 | 258.00 | | 1 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 064 188.00 | 600 400.00 | 176 872.00 | 1 064 188.00 |
6T Sur comptes clients | 356 922.00 | | 329 503.00 | 356 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 421 110.00 | 600 400.00 | 506 375.00 | 1 421 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 421 110.00 | 600 400.00 | 506 375.00 | 1 421 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 896.00 | |
UG ‐ Financières | | 600 400.00 | 487 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938 187.00 | 938 187.00 | | 938 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 313.00 | 57 313.00 | | 57 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 191.00 | 102 643.00 | 443 307.00 | 562 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 455.00 | 78 455.00 | | 78 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 377.00 | 60 377.00 | | 60 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 007.00 | 118 007.00 | 20 000.00 | 138 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 124.00 | 1 125 577.00 | 443 307.00 | 1 585 124.00 |