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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 802.00 | 32 827.00 | 974.00 | 33 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 877.00 | 32 827.00 | 2 049.00 | 34 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 133.00 | | 128 133.00 | 128 133.00 |
BZ Autres créances | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
CF Disponibilités | 193 312.00 | | 193 312.00 | 193 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 377.00 | | 337 377.00 | 337 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 254.00 | 32 827.00 | 339 426.00 | 372 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
DH Report à nouveau | 164 120.00 | | | 164 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 886.00 | | | -12 886.00 |
DL TOTAL (I) | 153 613.00 | | | 153 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 817.00 | | | 93 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 271.00 | | | 32 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 078.00 | | | 55 078.00 |
EA Autres dettes | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 812.00 | | | 185 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 426.00 | | | 339 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 814.00 | | | 116 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 075.00 | | 400 075.00 | 400 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 075.00 | | 400 075.00 | 400 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | | | -435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 840.00 | | | 451 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 726.00 | | | 464 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 886.00 | | | -12 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 374.00 | | 824.00 | 35 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 322.00 | 34 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 322.00 | 33 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 299.00 | | 824.00 | 34 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 828.00 | 321.00 | 1 322.00 | 33 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 828.00 | 321.00 | 1 322.00 | 33 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 271.00 | 32 271.00 | | 32 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 128 133.00 | 128 133.00 | | 128 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VB T. V. A. | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 817.00 | 24 818.00 | 68 998.00 | 93 817.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 597.00 | 143 522.00 | 1 075.00 | 144 597.00 |
VW T.V.A. | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 812.00 | 116 814.00 | 68 998.00 | 185 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
ST Autres comptes | 33 070.00 | | | 33 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
YT Sous‐traitance | 156 325.00 | | | 156 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 102.00 | | | 79 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 425.00 | | | 30 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 618.00 | | | 215 618.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |