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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 713.00 | 34 275.00 | 2 438.00 | 36 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 408.00 | | 203 408.00 | 203 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 121.00 | 34 275.00 | 255 846.00 | 290 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
BZ Autres créances | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CF Disponibilités | 216 947.00 | | 216 947.00 | 216 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 353.00 | | 226 353.00 | 226 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 474.00 | 34 275.00 | 482 198.00 | 516 474.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 803.00 | 22 227.00 | | 29 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 851.00 | 7 576.00 | | 9 851.00 |
DL TOTAL (I) | 434 254.00 | 424 403.00 | | 434 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 727.00 | 4 627.00 | | 4 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 005.00 | | 4 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 799.00 | 38 177.00 | | 17 799.00 |
EA Autres dettes | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 945.00 | 67 587.00 | | 47 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 198.00 | 491 990.00 | | 482 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 945.00 | 67 587.00 | | 47 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 88 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 619.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 562.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 082.00 | 80 894.00 | | 92 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 231.00 | 73 318.00 | | 82 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 851.00 | 7 576.00 | | 9 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 899.00 | | | 486 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196 777.00 | 253 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 777.00 | 290 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 713.00 | | | 36 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 185.00 | | | 450 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 558.00 | 717.00 | 34 275.00 | 33 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 558.00 | 717.00 | 34 275.00 | 33 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 408.00 | | 203 408.00 | 203 408.00 |
UX Autres créances clients | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 814.00 | 9 406.00 | 203 408.00 | 212 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 945.00 | 47 945.00 | | 47 945.00 |