| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 188.00 | 6 189.00 | 999.00 | 7 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 410.00 | 9 411.00 | 999.00 | 10 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 328.00 | | 105 328.00 | 105 328.00 |
BZ Autres créances | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 75 260.00 | | 75 260.00 | 75 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 620.00 | | 207 620.00 | 207 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 030.00 | 9 411.00 | 208 620.00 | 218 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 72 505.00 | 70 525.00 | | 72 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 949.00 | 1 980.00 | | 7 949.00 |
DL TOTAL (I) | 89 255.00 | 81 305.00 | | 89 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 545.00 | 2 778.00 | | 4 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 792.00 | 12 219.00 | | 15 792.00 |
EA Autres dettes | 84 249.00 | | | 84 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 365.00 | 15 101.00 | | 119 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 620.00 | 96 407.00 | | 208 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 143 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | 408.00 | | 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402.00 | -408.00 | | 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | 421.00 | | 1 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 579.00 | 133 834.00 | | 144 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 630.00 | 131 854.00 | | 136 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 949.00 | 1 980.00 | | 7 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 519.00 | | 1 007.00 | 9 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116.00 | 10 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116.00 | 10 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 519.00 | | 1 007.00 | 9 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 998.00 | 529.00 | 116.00 | 8 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 998.00 | 529.00 | 116.00 | 8 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 249.00 | 84 249.00 | | 84 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
UX Autres créances clients | 105 328.00 | 105 328.00 | | 105 328.00 |
VB T. V. A. | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 662.00 | 117 662.00 | | 117 662.00 |
VW T.V.A. | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 365.00 | 119 365.00 | | 119 365.00 |