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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 531.00 | 540 531.00 | | 540 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 101 224.00 | 6 101 129.00 | 95.00 | 6 101 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 271.00 | | 650 271.00 | 650 271.00 |
BZ Autres créances | 1 484 071.00 | | 1 484 071.00 | 1 484 071.00 |
CF Disponibilités | 177 159.00 | | 177 159.00 | 177 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 311 501.00 | | 2 311 501.00 | 2 311 501.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 413 929.00 | 6 101 129.00 | 2 312 800.00 | 8 413 929.00 |
CU Autres participations | 5 538 903.00 | 5 538 903.00 | | 5 538 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 244 201.00 | 1 260 359.00 | | 244 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 657.00 | -1 016 159.00 | | 40 657.00 |
DL TOTAL (I) | 325 557.00 | 284 901.00 | | 325 557.00 |
DP Provisions pour risques | 1 204.00 | 986.00 | | 1 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 204.00 | 986.00 | | 1 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 296.00 | 1 602 571.00 | | 1 879 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 168.00 | 156 449.00 | | 84 168.00 |
EA Autres dettes | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 699.00 | 23 849.00 | | 1 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 984.00 | 1 787 793.00 | | 1 969 984.00 |
ED (V) | 16 055.00 | 1 294.00 | | 16 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 800.00 | 2 074 974.00 | | 2 312 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 984.00 | | | 1 969 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 101 224.00 | | | 6 101 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 538 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 101 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 531.00 | | | 540 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 538 998.00 | | | 5 538 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 226.00 | | | 562 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540 531.00 | | | 540 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 986.00 | 1 204.00 | 986.00 | 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 986.00 | 1 204.00 | 986.00 | 986.00 |
UG ‐ Financières | | 1 204.00 | 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 296.00 | 1 879 296.00 | | 1 879 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 168.00 | 84 168.00 | | 84 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UX Autres créances clients | 650 271.00 | 650 271.00 | | 650 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484 071.00 | 1 484 071.00 | | 1 484 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134 437.00 | 2 134 342.00 | 95.00 | 2 134 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 984.00 | 1 969 984.00 | | 1 969 984.00 |