| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 625.00 | | 32 625.00 | 32 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 254 000.00 | 142 209.00 | 111 790.00 | 254 000.00 |
AP Constructions | 84 187.00 | 55 657.00 | 28 530.00 | 84 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 551.00 | 32 091.00 | 7 460.00 | 39 551.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 208 045.00 | 229 957.00 | 4 978 087.00 | 5 208 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 626.00 | | 349 626.00 | 349 626.00 |
BZ Autres créances | 1 235 904.00 | | 1 235 904.00 | 1 235 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 075.00 | | 200 075.00 | 200 075.00 |
CF Disponibilités | 365 318.00 | | 365 318.00 | 365 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 188.00 | | 2 158 188.00 | 2 158 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 366 234.00 | 229 957.00 | 7 136 276.00 | 7 366 234.00 |
CU Autres participations | 4 787 680.00 | | 4 787 680.00 | 4 787 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 794 600.00 | | | 2 794 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 322 050.00 | | | 322 050.00 |
DG Autres réserves | 2 480 535.00 | | | 2 480 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 526.00 | | | 771 526.00 |
DK Provisions réglementées | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
DL TOTAL (I) | 6 378 933.00 | | | 6 378 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 792.00 | | | 448 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 142.00 | | | 51 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 192.00 | | | 257 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189.00 | | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 343.00 | | | 757 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 136 276.00 | | | 7 136 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 343.00 | | | 757 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 203 296.00 | | 16 781.00 | 5 203 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 4 787 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 032.00 | 5 208 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 455.00 | 286 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 177.00 | 133 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 080.00 | | | 287 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 135.00 | | 16 781.00 | 127 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 789 080.00 | | | 4 789 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 219.00 | 45 139.00 | 18 768.00 | 214 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 552.00 | 17 239.00 | 3 128.00 | 128 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 666.00 | 27 900.00 | 15 640.00 | 85 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 640.00 | 581.00 | | 9 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 640.00 | 581.00 | | 9 640.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 581.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 142.00 | 51 142.00 | | 51 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 519.00 | 93 519.00 | | 93 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 258.00 | 79 258.00 | | 79 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 349 626.00 | 349 626.00 | | 349 626.00 |
VB T. V. A. | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VC Groupe et associés | 1 005 546.00 | 1 005 546.00 | | 1 005 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 448 792.00 | 448 792.00 | | 448 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 669.00 | | | 36 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 816.00 | 214 816.00 | | 214 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 794.00 | 1 592 794.00 | | 1 592 794.00 |
VW T.V.A. | 78 723.00 | 78 723.00 | | 78 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 343.00 | 757 343.00 | | 757 343.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
ST Autres comptes | 338 583.00 | | | 338 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
YT Sous‐traitance | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 128.00 | | | 176 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
ZE Dividendes | 139 730.00 | | | 139 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 396.00 | | | 363 396.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |