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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 99 000.00 | 22 302.00 | 76 697.00 | 99 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 470.00 | 22 302.00 | 88 167.00 | 110 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BZ Autres créances | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CF Disponibilités | 31 473.00 | | 31 473.00 | 31 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 206.00 | | 32 206.00 | 32 206.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 676.00 | 22 302.00 | 120 374.00 | 142 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 67 989.00 | 81 049.00 | | 67 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 479.00 | 6 940.00 | | 21 479.00 |
DL TOTAL (I) | 109 268.00 | 107 789.00 | | 109 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318.00 | 315.00 | | 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 912.00 | 3 366.00 | | 5 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 105.00 | 8 556.00 | | 11 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 374.00 | 116 345.00 | | 120 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 105.00 | 3 696.00 | | 11 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 433.00 | | 37.00 | 110 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433.00 | | 37.00 | 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 002.00 | 3 300.00 | | 19 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 002.00 | 3 300.00 | | 19 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VP Divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203.00 | 733.00 | 470.00 | 1 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |