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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 352.00 | 12 685.00 | 667.00 | 13 352.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 072.00 | 69 676.00 | 58 396.00 | 128 072.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 524.00 | 82 361.00 | 126 163.00 | 208 524.00 |
060 Stock marchandises | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
072 Créances – Autres | 171 996.00 | | 171 996.00 | 171 996.00 |
084 Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
088 Caisse | | | 7 505.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 189.00 | | 185 189.00 | 185 189.00 |
110 Total général Actif | 393 713.00 | 82 361.00 | 311 352.00 | 393 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -715 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -599 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 323 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 649.00 | |
172 Autres dettes | | | 504 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 910 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 389 963.00 | 386 236.00 | | 389 963.00 |
230 Autres produits | 51.00 | 17.00 | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 014.00 | 386 253.00 | | 390 014.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 854.00 | 146 659.00 | | 56 854.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 356.00 | 3 526.00 | | -2 356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 367.00 | 1 392.00 | | 87 367.00 |
242 Autres charges externes. | 84 988.00 | 62 070.00 | | 84 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 818.00 | 1 594.00 | | 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 762.00 | 138 581.00 | | 97 762.00 |
252 Charges sociales | 14 359.00 | 24 319.00 | | 14 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 310.00 | 23 778.00 | | 25 310.00 |
262 Autres charges | -796.00 | 2.00 | | -796.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 305.00 | 401 921.00 | | 364 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 709.00 | -15 668.00 | | 25 709.00 |
294 Charges financières | 13 407.00 | 4 913.00 | | 13 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 876.00 | 125.00 | | 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 425.00 | -20 706.00 | | 11 425.00 |