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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 574.00 | 1 007.00 | 567.00 | 1 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574.00 | 1 007.00 | 567.00 | 1 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 808.00 | | 20 808.00 | 20 808.00 |
BZ Autres créances | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CF Disponibilités | 152 686.00 | | 152 686.00 | 152 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 645.00 | | 174 645.00 | 174 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 220.00 | 1 007.00 | 175 213.00 | 176 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 61 000.00 | 64 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 708.00 | 969.00 | | 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 699.00 | 5 538.00 | | 4 699.00 |
DL TOTAL (I) | 82 907.00 | 87 008.00 | | 82 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 153.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 092.00 | 50 700.00 | | 54 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 726.00 | | 3 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 502.00 | 11 054.00 | | 34 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 305.00 | 65 635.00 | | 92 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 213.00 | 152 644.00 | | 175 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 216 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 183.00 | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 079.00 | 149 680.00 | | 219 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 380.00 | 144 142.00 | | 214 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 699.00 | 5 538.00 | | 4 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741.00 | | 749.00 | 1 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 916.00 | 1 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916.00 | 1 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741.00 | | 749.00 | 1 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741.00 | 182.00 | 916.00 | 1 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741.00 | 182.00 | 916.00 | 1 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 54 092.00 | 54 092.00 | | 54 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
VW T.V.A. | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 305.00 | 92 305.00 | | 92 305.00 |