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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
AH Fonds commercial | 238 887.00 | | 238 887.00 | 238 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 523.00 | 74 632.00 | 20 891.00 | 95 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 829.00 | 244 583.00 | 60 246.00 | 304 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 665.00 | 321 800.00 | 356 865.00 | 678 665.00 |
BT Marchandises | 94 965.00 | | 94 965.00 | 94 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 918.00 | 5 589.00 | 63 329.00 | 68 918.00 |
BZ Autres créances | 157 169.00 | | 157 169.00 | 157 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 28 488.00 | | 28 488.00 | 28 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 948.00 | 5 589.00 | 535 360.00 | 540 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 613.00 | 327 388.00 | 892 225.00 | 1 219 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
CU Autres participations | 28 710.00 | | 28 710.00 | 28 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 145.00 | 116 145.00 | | 116 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 667.00 | 75 667.00 | | 75 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
DG Autres réserves | 270 163.00 | 205 699.00 | | 270 163.00 |
DH Report à nouveau | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 026.00 | 64 464.00 | | 94 026.00 |
DL TOTAL (I) | 572 381.00 | 478 354.00 | | 572 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 346.00 | 107 931.00 | | 50 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 161.00 | 2 980.00 | | 2 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 159.00 | 178 602.00 | | 106 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 833.00 | 155 572.00 | | 160 833.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | 280.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 844.00 | 445 364.00 | | 319 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 225.00 | 923 719.00 | | 892 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 278.00 | 445 364.00 | | 302 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | 242.00 | | 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 075.00 | | 51 052.00 | 753 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 462.00 | 678 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 441.00 | 241 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 021.00 | 401 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 913.00 | | | 343 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 571.00 | | 51 052.00 | 373 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 591.00 | | | 35 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 162.00 | 17 658.00 | 23 021.00 | 327 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 578.00 | 17 658.00 | 23 021.00 | 324 578.00 |