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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 984.00 | 25 748.00 | 236.00 | 25 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 199.00 | 10 479.00 | 4 719.00 | 15 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 383.00 | 36 227.00 | 7 155.00 | 43 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BP En cours de production de services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 226.00 | | 143 226.00 | 143 226.00 |
BZ Autres créances | 16 077.00 | | 16 077.00 | 16 077.00 |
CF Disponibilités | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 191.00 | | 202 191.00 | 202 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 574.00 | 36 227.00 | 209 347.00 | 245 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 700.00 | | | 79 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
DL TOTAL (I) | 105 896.00 | | | 105 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 932.00 | | | 44 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 815.00 | | | 52 815.00 |
EA Autres dettes | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 451.00 | | | 103 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 347.00 | | | 209 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 451.00 | | | 103 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 383.00 | | | 43 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 183.00 | | | 41 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 075.00 | 5 153.00 | | 31 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 075.00 | 5 153.00 | | 31 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 932.00 | 44 932.00 | | 44 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 143 226.00 | | | 143 226.00 |
VB T. V. A. | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
VI Groupe et associés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 779.00 | 162 779.00 | | 162 779.00 |
VW T.V.A. | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 451.00 | 103 451.00 | | 103 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
ST Autres comptes | 36 880.00 | | | 36 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 391.00 | | | 20 391.00 |
YT Sous‐traitance | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 847.00 | | | 77 847.00 |