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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 387.00 | 119 077.00 | 154 310.00 | 273 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 864.00 | 176 585.00 | 270 279.00 | 446 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 700.00 | | 57 700.00 | 57 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 952.00 | 295 662.00 | 482 289.00 | 777 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 837 902.00 | 1 285 571.00 | 4 552 330.00 | 5 837 902.00 |
BZ Autres créances | 1 129 574.00 | | 1 129 574.00 | 1 129 574.00 |
CF Disponibilités | 349 470.00 | | 349 470.00 | 349 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 074.00 | | 134 074.00 | 134 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 451 022.00 | 1 285 571.00 | 6 165 450.00 | 7 451 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 228 974.00 | 1 581 234.00 | 6 647 740.00 | 8 228 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 425 000.00 | | | 14 425 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 901 949.00 | | | -10 901 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 762 349.00 | | | -2 762 349.00 |
DL TOTAL (I) | 760 701.00 | | | 760 701.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 801.00 | | | 29 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 801.00 | | | 79 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 916.00 | | | 2 242 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 364.00 | | | 1 213 364.00 |
EA Autres dettes | 1 350 957.00 | | | 1 350 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 807 238.00 | | | 5 807 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 647 740.00 | | | 6 647 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 807 238.00 | | | 5 807 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 169 073.00 | | 7 169 073.00 | 7 169 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 169 073.00 | | 7 169 073.00 | 7 169 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 234 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 467 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 835 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 835 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 714.00 | |
GE Autres charges | | | 536 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 187 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 720 404.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 397.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 748 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 601.00 | | | 40 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 875.00 | | | -13 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 544 360.00 | | | 7 544 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 306 709.00 | | | 10 306 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 762 349.00 | | | -2 762 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 077.00 | | | 554 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 388.00 | | | 273 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 563.00 | | | 250 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 814.00 | 82 848.00 | | 212 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 101.00 | 44 977.00 | | 74 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 713.00 | 37 872.00 | | 138 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 801.00 | 50 000.00 | 23 000.00 | 52 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 916.00 | 2 242 916.00 | | 2 242 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350 957.00 | 2 350 957.00 | | 2 350 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 075.00 | | | 134 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 159 253.00 | 7 101 552.00 | 57 700.00 | 7 159 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 807 238.00 | 5 807 238.00 | | 5 807 238.00 |