| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 863.00 | 26 737.00 | 30 127.00 | 56 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 792.00 | 26 737.00 | 31 056.00 | 57 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 546.00 | 1 569.00 | 82 977.00 | 84 546.00 |
BZ Autres créances | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
CF Disponibilités | 227 693.00 | | 227 693.00 | 227 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 678.00 | 1 569.00 | 323 109.00 | 324 678.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 471.00 | 28 305.00 | 354 165.00 | 382 471.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 92 427.00 | 134 410.00 | | 92 427.00 |
DH Report à nouveau | | -50 376.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 802.00 | 8 393.00 | | 22 802.00 |
DL TOTAL (I) | 148 229.00 | 125 427.00 | | 148 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 332.00 | 33 028.00 | | 12 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 707.00 | 144 428.00 | | 114 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 286.00 | 74 564.00 | | 70 286.00 |
EA Autres dettes | 8 611.00 | 10 122.00 | | 8 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 936.00 | 262 142.00 | | 205 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 165.00 | 387 569.00 | | 354 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 605.00 | 229 114.00 | | 193 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 856 582.00 | | 856 582.00 | 856 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 582.00 | | 856 582.00 | 856 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 727.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 446.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 200.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 4 646.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 805.00 | 3 040.00 | | 4 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 061.00 | 550.00 | | 1 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 866.00 | 3 590.00 | | 5 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 666.00 | 1 056.00 | | -4 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 415.00 | 885 349.00 | | 858 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 613.00 | 876 956.00 | | 835 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 802.00 | 8 393.00 | | 22 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 672.00 | | 29 087.00 | 30 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 967.00 | 57 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 967.00 | 56 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 743.00 | | 29 087.00 | 29 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929.00 | | | 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 915.00 | 6 727.00 | 906.00 | 20 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 915.00 | 6 727.00 | 906.00 | 20 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 707.00 | 114 707.00 | | 114 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 512.00 | 31 512.00 | | 31 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
UX Autres créances clients | 82 663.00 | 82 663.00 | | 82 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VB T. V. A. | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VI Groupe et associés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 913.00 | 96 984.00 | 929.00 | 97 913.00 |
VW T.V.A. | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 605.00 | 193 605.00 | | 193 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |