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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 30 197.00 | 29 365.00 | 831.00 | 30 197.00 |
AP Constructions | 193 065.00 | 152 175.00 | 40 890.00 | 193 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 368.00 | 149 380.00 | 18 987.00 | 168 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 585.00 | 212 195.00 | 76 389.00 | 288 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 481.00 | | 192 481.00 | 192 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 429.00 | 547 669.00 | 439 760.00 | 987 429.00 |
BT Marchandises | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BZ Autres créances | 24 617.00 | | 24 617.00 | 24 617.00 |
CF Disponibilités | 371 328.00 | | 371 328.00 | 371 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 114.00 | | 398 114.00 | 398 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 544.00 | 547 669.00 | 837 874.00 | 1 385 544.00 |
CU Autres participations | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 466 157.00 | | | 466 157.00 |
DH Report à nouveau | 73 845.00 | | | 73 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 527.00 | | | 112 527.00 |
DL TOTAL (I) | 683 130.00 | | | 683 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 588.00 | | | 23 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 723.00 | | | 44 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 928.00 | | | 64 928.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 744.00 | | | 154 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 874.00 | | | 837 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 822.00 | | | 116 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 063.00 | | 638 063.00 | 638 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 063.00 | | 638 063.00 | 638 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 620.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 367.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 350.00 | | | -5 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 383.00 | | | 771 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 856.00 | | | 658 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 527.00 | | | 112 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 519.00 | | 40 982.00 | 1 043 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 303.00 | 202 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 071.00 | 987 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 768.00 | 680 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 551.00 | | | 104 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 003.00 | | 40 982.00 | 702 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 964.00 | | | 236 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 818.00 | 72 620.00 | 62 768.00 | 537 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 978.00 | 573.00 | | 3 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 840.00 | 72 047.00 | 62 768.00 | 533 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 724.00 | 44 724.00 | | 44 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 928.00 | 64 928.00 | | 64 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 255.00 | 667.00 | 23 588.00 | 24 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 192 482.00 | | 192 482.00 | 192 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 838.00 | 6 503.00 | 14 334.00 | 20 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 580.00 | 24 618.00 | 192 962.00 | 217 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 745.00 | 116 822.00 | 37 923.00 | 154 745.00 |