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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 642 000.00 | 312 000.00 | 330 000.00 | 642 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 822.00 | 38 822.00 | | 38 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 089.00 | 447 358.00 | 11 731.00 | 459 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 662.00 | 798 180.00 | 370 482.00 | 1 168 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 694.00 | | 134 694.00 | 134 694.00 |
BZ Autres créances | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
CF Disponibilités | 72 294.00 | | 72 294.00 | 72 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 267.00 | | 235 267.00 | 235 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 929.00 | 798 180.00 | 605 749.00 | 1 403 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 134 154.00 | 115 507.00 | | 134 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 209.00 | 18 648.00 | | 7 209.00 |
DL TOTAL (I) | 251 364.00 | 244 154.00 | | 251 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 272.00 | 60 012.00 | | 36 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 605.00 | 128 797.00 | | 107 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 409.00 | 419 046.00 | | 172 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 095.00 | 48 518.00 | | 38 095.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 2 460.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 385.00 | 658 832.00 | | 354 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 749.00 | 902 987.00 | | 605 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 605.00 | | | 107 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 979.00 | | | 1 172 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 28 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 317.00 | 1 168 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 717.00 | 497 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 000.00 | | | 642 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 628.00 | | | 500 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 351.00 | | | 30 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 203.00 | 3 694.00 | 2 717.00 | 485 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 203.00 | 3 694.00 | 2 717.00 | 485 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 409.00 | 172 409.00 | | 172 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 272.00 | 24 836.00 | 11 436.00 | 36 272.00 |
VI Groupe et associés | 107 605.00 | 107 605.00 | | 107 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 851.00 | 24 351.00 | 5 500.00 | 29 851.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 385.00 | 342 950.00 | 11 436.00 | 354 385.00 |