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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 1 327.00 | 532.00 | 1 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 208.00 | 10 281.00 | 3 927.00 | 14 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 273.00 | 214 123.00 | 5 150.00 | 219 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 397.00 | 225 732.00 | 10 665.00 | 236 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 615.00 | 8 054.00 | 23 561.00 | 31 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 147.00 | 3 085.00 | 75 062.00 | 78 147.00 |
BZ Autres créances | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
CF Disponibilités | 52 411.00 | | 52 411.00 | 52 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 964.00 | 11 139.00 | 165 825.00 | 176 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 362.00 | 236 871.00 | 176 490.00 | 413 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 821.00 | 23 562.00 | | 41 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 141.00 | 18 259.00 | | -24 141.00 |
DL TOTAL (I) | 26 480.00 | 50 621.00 | | 26 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 697.00 | 73 479.00 | | 48 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 268.00 | 67 961.00 | | 63 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 044.00 | 39 151.00 | | 38 044.00 |
EA Autres dettes | | 924.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 010.00 | 181 575.00 | | 150 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 490.00 | 232 196.00 | | 176 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 010.00 | 181 575.00 | | 150 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 456.00 | |
FD Production vendue biens | | | 513 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 514 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 228.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 152.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 273.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 273.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 273.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 972.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 823.00 | 496 324.00 | | 517 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 965.00 | 478 064.00 | | 541 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 141.00 | 18 259.00 | | -24 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 897.00 | | 500.00 | 235 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 982.00 | | 500.00 | 232 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 504.00 | 19 228.00 | | 206 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 794.00 | 532.00 | | 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 709.00 | 18 695.00 | | 205 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 987.00 | 67.00 | | 7 987.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 085.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 987.00 | 3 152.00 | | 7 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 987.00 | 3 152.00 | | 7 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 268.00 | 63 268.00 | | 63 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 74 445.00 | 74 445.00 | | 74 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VB T. V. A. | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VC Groupe et associés | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VI Groupe et associés | 48 697.00 | 48 697.00 | | 48 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 977.00 | 92 937.00 | 1 040.00 | 93 977.00 |
VW T.V.A. | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 010.00 | 150 010.00 | | 150 010.00 |