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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 637.00 | | 61 637.00 | 61 637.00 |
AP Constructions | 577 702.00 | 113 461.00 | 464 240.00 | 577 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 298.00 | 6 861.00 | 100 437.00 | 107 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 346.00 | 120 322.00 | 637 024.00 | 757 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 74 186.00 | | 74 186.00 | 74 186.00 |
CF Disponibilités | 17 675.00 | | 17 675.00 | 17 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 860.00 | | 91 860.00 | 91 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 207.00 | 120 322.00 | 728 884.00 | 849 207.00 |
CU Autres participations | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320.00 | 1 000.00 | | 1 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 856.00 | | | 154 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 80 965.00 | | | 80 965.00 |
DH Report à nouveau | 6 622.00 | 6 621.00 | | 6 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 280.00 | 81 065.00 | | 59 280.00 |
DL TOTAL (I) | 303 142.00 | 88 686.00 | | 303 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 071.00 | 805 887.00 | | 357 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 416.00 | 336 380.00 | | 14 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 5 310.00 | | 2 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 237.00 | 21 132.00 | | 40 237.00 |
EA Autres dettes | 5 475.00 | 254 372.00 | | 5 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 742.00 | 1 429 069.00 | | 425 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 884.00 | 1 517 755.00 | | 728 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 742.00 | 1 384 587.00 | | 425 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 991.00 | | 13 841.00 | 1 911 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 10 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 168 486.00 | 757 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 168 336.00 | 746 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 911 499.00 | | 3 473.00 | 1 911 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492.00 | | 10 368.00 | 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 089.00 | 36 988.00 | 238 755.00 | 322 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 089.00 | 36 988.00 | 238 755.00 | 322 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 704.00 | 39 704.00 | | 39 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VB T. V. A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 417.00 | 356 417.00 | | 356 417.00 |
VI Groupe et associés | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 323.00 | 73 323.00 | | 73 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 186.00 | 74 186.00 | | 74 186.00 |
VW T.V.A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 742.00 | 425 742.00 | | 425 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |