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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
AH Fonds commercial | 184 700.00 | | 184 700.00 | 184 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 311.00 | 153 280.00 | 23 031.00 | 176 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 639.00 | 336 726.00 | 107 913.00 | 444 639.00 |
AX Avances et acomptes | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 368.00 | 494 094.00 | 358 274.00 | 852 368.00 |
BN En cours de production de biens | 85 252.00 | | 85 252.00 | 85 252.00 |
BT Marchandises | 627 423.00 | | 627 423.00 | 627 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 056.00 | 162 755.00 | 1 200 301.00 | 1 363 056.00 |
BZ Autres créances | 1 072 976.00 | | 1 072 976.00 | 1 072 976.00 |
CF Disponibilités | 386 048.00 | | 386 048.00 | 386 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 560 227.00 | 162 755.00 | 3 397 471.00 | 3 560 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 412 595.00 | 656 850.00 | 3 755 745.00 | 4 412 595.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
DG Autres réserves | 1 446 158.00 | 1 868 739.00 | | 1 446 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 973.00 | 77 419.00 | | 185 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 001.00 | 1 959 028.00 | | 1 645 001.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | 19 000.00 | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | 19 000.00 | | 28 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 037.00 | 839 900.00 | | 1 037 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 986.00 | 711 560.00 | | 642 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 030.00 | 478 389.00 | | 391 030.00 |
EA Autres dettes | 11 192.00 | 25 782.00 | | 11 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 245.00 | 2 062 831.00 | | 2 082 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 755 745.00 | 4 040 858.00 | | 3 755 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 566 741.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 713 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 280 199.00 | |
FM Production stockée | | | 63 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 465 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 683 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 967.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 195 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 120.00 | 6.00 | | 6 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 29 683.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 120.00 | 29 690.00 | | 7 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 593.00 | 8 575.00 | | 3 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 717.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 500.00 | 19 000.00 | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 093.00 | 29 293.00 | | 13 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 973.00 | 397.00 | | -5 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 193.00 | 45 466.00 | | 80 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 484 643.00 | 5 231 087.00 | | 5 484 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 298 670.00 | 5 153 668.00 | | 5 298 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 973.00 | 77 419.00 | | 185 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 453.00 | | 182 116.00 | 671 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 852 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 663 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 088.00 | | 134 700.00 | 54 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 284.00 | | 47 366.00 | 617 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 50.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 730.00 | 68 564.00 | 1 200.00 | 426 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 494.00 | 594.00 | | 3 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 236.00 | 67 970.00 | 1 200.00 | 423 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 985.00 | 642 985.00 | | 642 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 746.00 | 155 746.00 | | 155 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 666.00 | 79 666.00 | | 79 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 061.00 | 1 118 061.00 | | 1 118 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 995.00 | | 244 995.00 | 244 995.00 |
VB T. V. A. | 66 905.00 | 66 905.00 | | 66 905.00 |
VC Groupe et associés | 879 451.00 | 879 451.00 | | 879 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 037.00 | 351 561.00 | 675 694.00 | 1 037 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 762.00 | | | 153 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 518.00 | | | 52 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 232.00 | 126 232.00 | | 126 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 446 949.00 | 2 201 924.00 | 245 025.00 | 2 446 949.00 |
VW T.V.A. | 108 055.00 | 108 055.00 | | 108 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082 245.00 | 1 396 768.00 | 675 694.00 | 2 082 245.00 |