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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AP Constructions | 57 823.00 | 57 770.00 | 53.00 | 57 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 782.00 | 25 993.00 | 5 789.00 | 31 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 925.00 | 27 742.00 | 43 184.00 | 70 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 531.00 | 111 505.00 | 769 025.00 | 880 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
BZ Autres créances | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 643 400.00 | 136 280.00 | 507 120.00 | 643 400.00 |
CF Disponibilités | 195 265.00 | | 195 265.00 | 195 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 329.00 | 136 280.00 | 718 049.00 | 854 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 859.00 | 247 785.00 | 1 487 074.00 | 1 734 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
DG Autres réserves | 158 170.00 | | | 158 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 508.00 | | | 204 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 418.00 | | | 1 381 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 229.00 | | | 53 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 546.00 | | | 43 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 656.00 | | | 105 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 074.00 | | | 1 487 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 656.00 | | | 105 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 841.00 | | 13 047.00 | 879 841.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 840.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 357.00 | 880 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 517.00 | 160 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 001.00 | | 13 047.00 | 150 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 547.00 | 6 476.00 | 2 517.00 | 107 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 547.00 | 6 476.00 | 2 517.00 | 107 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 755.00 | 136 280.00 | 100 755.00 | 100 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 982.00 | 136 280.00 | 102 982.00 | 102 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 982.00 | 136 280.00 | 102 982.00 | 102 982.00 |
UG ‐ Financières | | 136 280.00 | 102 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
UX Autres créances clients | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 53 229.00 | 53 229.00 | | 53 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 656.00 | 105 656.00 | | 105 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 688.00 | | | 30 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
ST Autres comptes | 71 319.00 | | | 71 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 582.00 | | | 47 582.00 |
YT Sous‐traitance | 147.00 | | | 147.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 682.00 | | | 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 370.00 | | | 31 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 066.00 | | | 129 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |