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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 831.00 | 67 303.00 | 103 529.00 | 170 831.00 |
040 Immobilisations financières | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 806 533.00 | 67 303.00 | 739 230.00 | 806 533.00 |
060 Stock marchandises | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
072 Créances – Autres | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
084 Disponibilités | 116 577.00 | | 116 577.00 | 116 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 992.00 | | 157 992.00 | 157 992.00 |
110 Total général Actif | 964 524.00 | 67 303.00 | 897 222.00 | 964 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 367 088.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 391 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 460 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 505 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 897 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 846.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 345 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 604 316.00 | 618 582.00 | | 604 316.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 640.00 | 31 811.00 | | 65 640.00 |
230 Autres produits | 16 218.00 | 28 635.00 | | 16 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 686 173.00 | 679 028.00 | | 686 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 837.00 | 175 987.00 | | 177 837.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 747.00 | -3 350.00 | | 1 747.00 |
242 Autres charges externes. | 84 163.00 | 84 363.00 | | 84 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 881.00 | | | 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 931.00 | 13 000.00 | | 6 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 281 582.00 | 246 319.00 | | 281 582.00 |
252 Charges sociales | 62 250.00 | 45 643.00 | | 62 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 136.00 | 24 818.00 | | 30 136.00 |
262 Autres charges | 371.00 | 548.00 | | 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 645 016.00 | 587 327.00 | | 645 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 157.00 | 91 701.00 | | 41 157.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 012.00 | 1 388.00 | | 1 012.00 |
294 Charges financières | 5 668.00 | 5 790.00 | | 5 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 838.00 | 399.00 | | 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 663.00 | 86 900.00 | | 35 663.00 |