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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 9 663.00 | 6 404.00 | 3 259.00 | 9 663.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 9 663.00 | 6 404.00 | 3 259.00 | 9 663.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
060 Stock marchandises | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
072 Créances – Autres | 92 120.00 | | 92 120.00 | 92 120.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
084 Disponibilités | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 247.00 | | 101 247.00 | 101 247.00 |
110 Total général Actif | 110 910.00 | 6 404.00 | 104 506.00 | 110 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 292.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56.00 | | |
172 Autres dettes | | | 495.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 1 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 173.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 90 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 552.00 | 81 029.00 | | 52 552.00 |
214 Production vendue de biens – France | 84 567.00 | 151 007.00 | | 84 567.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 856.00 | 3 215.00 | | 1 856.00 |
224 Production immobilisée | 2 137.00 | 3 625.00 | | 2 137.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 072.00 | 28.00 | | 1 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 685.00 | 238 904.00 | | 143 685.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 471.00 | 55 972.00 | | 20 471.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 637.00 | 3 974.00 | | 18 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 699.00 | 44 209.00 | | 27 699.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 071.00 | 69.00 | | 2 071.00 |
242 Autres charges externes. | 30 629.00 | 40 166.00 | | 30 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 189.00 | 3 991.00 | | 3 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 846.00 | 77 629.00 | | 46 846.00 |
252 Charges sociales | 1 941.00 | 4 846.00 | | 1 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 700.00 | 5 907.00 | | 4 700.00 |
262 Autres charges | 195.00 | 257.00 | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 378.00 | 237 021.00 | | 156 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 693.00 | 1 884.00 | | -12 693.00 |
280 Produits financiers | 171.00 | 3.00 | | 171.00 |
290 Produits exceptionnels | 96 217.00 | 3 561.00 | | 96 217.00 |
294 Charges financières | 189.00 | 368.00 | | 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 214.00 | 232.00 | | 14 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 292.00 | 4 847.00 | | 69 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 660.00 | | | 82 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 74 170.00 | | | 74 170.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 75 826.00 | | | 75 826.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 75 826.00 | | | 75 826.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 125.00 | | | 19 125.00 |