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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 622.00 | -137 692.00 | 1 930.00 | 139 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 339.00 | -696 335.00 | 79 004.00 | 775 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 213.00 | -834 027.00 | 97 186.00 | 931 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 476 271.00 | -202 407.00 | 273 864.00 | 476 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404 465.00 | | 404 465.00 | 404 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 579 312.00 | -412 652.00 | 9 166 660.00 | 9 579 312.00 |
BZ Autres créances | 1 546 662.00 | | 1 546 662.00 | 1 546 662.00 |
CF Disponibilités | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 027 142.00 | -615 059.00 | 11 412 083.00 | 12 027 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 958 354.00 | -1 449 086.00 | 11 509 269.00 | 12 958 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 442 520.00 | 442 520.00 | | 442 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 584.00 | | | 282 584.00 |
DG Autres réserves | | 282 584.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 310 156.00 | 1 407 671.00 | | 1 310 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 646.00 | -97 515.00 | | -88 646.00 |
DK Provisions réglementées | 2 355.00 | 37.00 | | 2 355.00 |
DL TOTAL (I) | 3 228 969.00 | 3 315 297.00 | | 3 228 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 615.00 | 89.00 | | 2 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 818.00 | | | 169 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 846 177.00 | 260 415.00 | | 3 846 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 744.00 | 3 097 127.00 | | 730 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 426 536.00 | | |
EA Autres dettes | 2 788 536.00 | 2 275 036.00 | | 2 788 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 742 410.00 | 499 602.00 | | 742 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 280 300.00 | 6 558 805.00 | | 8 280 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 509 269.00 | 9 874 102.00 | | 11 509 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 042 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 042 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 102 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 501 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 653 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 909 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 001 251.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 171 884.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 312 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 978.00 | 36 151.00 | | 1 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 978.00 | -36 151.00 | | -1 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 495.00 | | | -108 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 116 880.00 | 7 101 132.00 | | 17 116 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 205 526.00 | 7 198 647.00 | | 17 205 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 646.00 | -97 515.00 | | -88 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 087.00 | | 12 873.00 | 902 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 522.00 | | 2 100.00 | 137 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 565.00 | | 10 773.00 | 764 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 348 310.00 | 107 614.00 | 43 272.00 | 348 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 310.00 | 107 614.00 | 43 272.00 | 348 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 310.00 | 107 614.00 | 43 272.00 | 348 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 818.00 | 169 818.00 | | 169 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 846 177.00 | 3 846 177.00 | | 3 846 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730 744.00 | 730 744.00 | | 730 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 788 536.00 | 2 788 536.00 | | 2 788 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
UX Autres créances clients | 9 141 161.00 | 9 141 161.00 | | 9 141 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 438 151.00 | 438 151.00 | | 438 151.00 |
VB T. V. A. | 1 058 240.00 | 1 058 240.00 | | 1 058 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VP Divers | 455 016.00 | 455 016.00 | | 455 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 406.00 | 33 406.00 | | 33 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 142 227.00 | 11 125 974.00 | 16 253.00 | 11 142 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 537 891.00 | 7 537 891.00 | | 7 537 891.00 |