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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 892 863.00 | 1 622 508.00 | 1 270 356.00 | 2 892 863.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 220 584.00 | 183 864.00 | 36 720.00 | 220 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 203.00 | 198 072.00 | 77 131.00 | 275 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 932.00 | 334 490.00 | 113 442.00 | 447 932.00 |
AX Avances et acomptes | 58 256.00 | | 58 256.00 | 58 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 200.00 | | 74 200.00 | 74 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 119 037.00 | 2 338 933.00 | 1 780 105.00 | 4 119 037.00 |
BT Marchandises | 3 867 531.00 | 130 695.00 | 3 736 837.00 | 3 867 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 851.00 | | 128 851.00 | 128 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 169 221.00 | 84 964.00 | 2 084 258.00 | 2 169 221.00 |
BZ Autres créances | 202 093.00 | | 202 093.00 | 202 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 173 956.00 | | 1 173 956.00 | 1 173 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 006.00 | | 150 006.00 | 150 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 691 658.00 | 215 659.00 | 7 476 000.00 | 7 691 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 810 696.00 | 2 554 592.00 | 9 256 104.00 | 11 810 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 399.00 | 686 399.00 | | 686 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 955.00 | 4 217.00 | | 14 955.00 |
DG Autres réserves | 204 011.00 | | | 204 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 469.00 | 214 748.00 | | 198 469.00 |
DK Provisions réglementées | | 642.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 103 833.00 | 906 006.00 | | 1 103 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 266.00 | 187 342.00 | | 146 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 266.00 | 187 342.00 | | 146 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 950 915.00 | 3 219 373.00 | | 2 950 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365 224.00 | 623 962.00 | | 1 365 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 497 090.00 | 78 265.00 | | 497 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 684.00 | 1 673 213.00 | | 1 550 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 627 064.00 | 1 607 459.00 | | 1 627 064.00 |
EA Autres dettes | 15 027.00 | 40 134.00 | | 15 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 006 005.00 | 7 242 407.00 | | 8 006 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 256 104.00 | 8 335 755.00 | | 9 256 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 365 224.00 | | | 1 365 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 140 060.00 | | 23 140 060.00 | 23 140 060.00 |
FG Production vendue services | 666 864.00 | | 666 864.00 | 666 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 806 923.00 | | 23 806 923.00 | 23 806 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 978 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 114 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -968 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 987 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 196 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 459 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 289.00 | |
GE Autres charges | | | 13 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 714 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 411.00 | 41 136.00 | | 6 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -9 777.00 | 41 504.00 | | -9 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 188.00 | -368.00 | | 16 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -86 530.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 985 917.00 | 23 901 189.00 | | 23 985 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 787 448.00 | 23 686 441.00 | | 23 787 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 469.00 | 214 748.00 | | 198 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 926 003.00 | | 193 035.00 | 3 926 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 119 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 042 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 036 709.00 | | 6 155.00 | 3 036 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 094.00 | | 180 879.00 | 821 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 200.00 | | 6 000.00 | 68 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 408.00 | 553 741.00 | 216.00 | 1 785 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 153 247.00 | 469 260.00 | | 1 153 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 160.00 | 84 481.00 | 216.00 | 632 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409 701.00 | | 409 701.00 | 409 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 684.00 | 1 550 684.00 | | 1 550 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 124 154.00 | 2 124 154.00 | | 2 124 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 851.00 | 128 851.00 | | 128 851.00 |
UX Autres créances clients | 2 169 221.00 | 2 169 221.00 | | 2 169 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 906 438.00 | 1 273 286.00 | 2 633 152.00 | 3 906 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 093.00 | 202 093.00 | | 202 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 006.00 | 150 006.00 | | 150 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 650 171.00 | 2 650 171.00 | | 2 650 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 006 005.00 | 4 963 152.00 | 3 042 853.00 | 8 006 005.00 |