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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 137.00 | | 67 137.00 | 67 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 417.00 | 55 521.00 | 22 896.00 | 78 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 401.00 | 108 947.00 | 88 454.00 | 197 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 856.00 | | 70 856.00 | 70 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 261.00 | 164 468.00 | 249 793.00 | 414 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 363.00 | 1 859.00 | 940 503.00 | 942 363.00 |
BZ Autres créances | 307 964.00 | | 307 964.00 | 307 964.00 |
CF Disponibilités | 143 305.00 | | 143 305.00 | 143 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 994.00 | | 68 994.00 | 68 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 625.00 | 1 859.00 | 1 460 766.00 | 1 462 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 886.00 | 166 328.00 | 1 710 559.00 | 1 876 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
DH Report à nouveau | -73 835.00 | -243 103.00 | | -73 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 349.00 | 169 268.00 | | -154 349.00 |
DL TOTAL (I) | -185 411.00 | -31 062.00 | | -185 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 047.00 | 42 475.00 | | 27 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 001.00 | | | 103 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 417.00 | 235 096.00 | | 236 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 886.00 | 198 563.00 | | 168 886.00 |
EA Autres dettes | 12 700.00 | 4 225.00 | | 12 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 347 919.00 | 95 680.00 | | 1 347 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 970.00 | 576 040.00 | | 1 895 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 559.00 | 544 979.00 | | 1 710 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 370.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 514.00 | 3 597.00 | | 1 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514.00 | 3 619.00 | | 1 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 514.00 | 36 751.00 | | -1 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 452.00 | 1 905 344.00 | | 15 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 801.00 | 1 736 076.00 | | 169 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 349.00 | 169 268.00 | | -154 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 957.00 | | 1 305.00 | 412 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 137.00 | | | 67 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 818.00 | | | 275 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 001.00 | | 1 305.00 | 70 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 082.00 | 3 387.00 | | 161 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 082.00 | 3 387.00 | | 161 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 417.00 | 236 417.00 | | 236 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 850.00 | 104 850.00 | | 104 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 347 919.00 | 1 347 919.00 | | 1 347 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 856.00 | | 70 856.00 | 70 856.00 |
UX Autres créances clients | 938 644.00 | 938 644.00 | | 938 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VC Groupe et associés | 307 964.00 | 307 964.00 | | 307 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
VI Groupe et associés | 103 001.00 | 103 001.00 | | 103 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 649.00 | 37 649.00 | | 37 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 994.00 | 68 994.00 | | 68 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 176.00 | 1 319 320.00 | 70 856.00 | 1 390 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 970.00 | 1 895 970.00 | | 1 895 970.00 |