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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
AH Fonds commercial | 83 222.00 | | 83 222.00 | 83 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 397.00 | 29 187.00 | 12 210.00 | 41 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 714.00 | 20 882.00 | 4 832.00 | 25 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 887.00 | 63 870.00 | 104 016.00 | 167 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CF Disponibilités | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 635.00 | 63 870.00 | 123 765.00 | 187 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 035.00 | 6 795.00 | | 7 035.00 |
230 Autres produits | 2 216.00 | 1 865.00 | | 2 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 923.00 | 175 537.00 | | 170 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 845.00 | 63 359.00 | | 65 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -971.00 | | | -971.00 |
242 Autres charges externes. | 56 135.00 | 55 115.00 | | 56 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 146.00 | 1 103.00 | | 1 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 895.00 | 33 972.00 | | 37 895.00 |
252 Charges sociales | 3 264.00 | 9 144.00 | | 3 264.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 31.00 | | 19.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 251.00 | 303.00 | | 2 251.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
294 Charges financières | 104.00 | 611.00 | | 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 391.00 | 2 077.00 | | 4 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -4 928.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 805.00 | 2 543.00 | | 5 805.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 133.00 | 86 590.00 | | 89 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 805.00 | 2 543.00 | | 5 805.00 |
DL TOTAL (I) | 103 737.00 | 97 933.00 | | 103 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 965.00 | 4 613.00 | | 4 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 397.00 | 9 235.00 | | 5 397.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 027.00 | 20 050.00 | | 20 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 765.00 | 117 983.00 | | 123 765.00 |