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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 137 825.00 | 430 407.00 | 707 419.00 | 1 137 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 555 781.00 | 3 613 555.00 | 5 942 226.00 | 9 555 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 693 607.00 | 4 043 962.00 | 6 649 645.00 | 10 693 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 274.00 | | 255 274.00 | 255 274.00 |
BZ Autres créances | 15 962.00 | | 15 962.00 | 15 962.00 |
CF Disponibilités | 628 269.00 | | 628 269.00 | 628 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 772.00 | | 15 772.00 | 15 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 277.00 | | 915 277.00 | 915 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 668 008.00 | 4 043 962.00 | 7 624 047.00 | 11 668 008.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 59 125.00 | | 59 125.00 | 59 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -329 149.00 | -517 489.00 | | -329 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 171.00 | 188 340.00 | | -27 171.00 |
DL TOTAL (I) | -351 320.00 | -324 149.00 | | -351 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 984 125.00 | 6 503 625.00 | | 5 984 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758 860.00 | 2 058 860.00 | | 1 758 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 382.00 | 187 408.00 | | 32 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 775 367.00 | 8 752 425.00 | | 7 775 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 624 047.00 | 8 628 276.00 | | 7 624 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 758 860.00 | | | 1 758 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 340 675.00 | | 1 340 675.00 | 1 340 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 675.00 | | 1 340 675.00 | 1 340 675.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719 163.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 678.00 | 1 614 100.00 | | 1 340 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 849.00 | 1 425 760.00 | | 1 367 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 171.00 | 188 340.00 | | -27 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 693 607.00 | | | 10 693 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 693 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 693 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 693 607.00 | | | 10 693 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 330 298.00 | 713 663.00 | | 3 330 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 330 298.00 | 713 663.00 | | 3 330 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 758 860.00 | | | 1 758 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 382.00 | 32 382.00 | | 32 382.00 |
UX Autres créances clients | 255 274.00 | 255 274.00 | | 255 274.00 |
VB T. V. A. | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 984 125.00 | 529 500.00 | 2 939 000.00 | 5 984 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 819 500.00 | | | 819 500.00 |
VP Divers | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 008.00 | 287 008.00 | | 287 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 775 367.00 | 561 882.00 | 2 939 000.00 | 7 775 367.00 |