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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
AH Fonds commercial | 156 714.00 | | 156 714.00 | 156 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 931.00 | 5 685.00 | 247.00 | 5 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 782.00 | 62 042.00 | 1 740.00 | 63 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 686.00 | 76 344.00 | 165 343.00 | 241 686.00 |
BT Marchandises | 181 306.00 | | 181 306.00 | 181 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
BZ Autres créances | 34 198.00 | | 34 198.00 | 34 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 224.00 | | 18 224.00 | 18 224.00 |
CF Disponibilités | 42 655.00 | | 42 655.00 | 42 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 283 439.00 | | 283 439.00 | 283 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 125.00 | 76 344.00 | 448 781.00 | 525 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 138 240.00 | 138 240.00 | | 138 240.00 |
DH Report à nouveau | -365 228.00 | -405 090.00 | | -365 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 905.00 | 39 862.00 | | 26 905.00 |
DL TOTAL (I) | 146 417.00 | 119 512.00 | | 146 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 787.00 | 26 318.00 | | 13 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718.00 | 8 671.00 | | 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 530.00 | 192 737.00 | | 213 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 499.00 | 86 592.00 | | 66 499.00 |
EA Autres dettes | 7 831.00 | 29 860.00 | | 7 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 365.00 | 344 179.00 | | 302 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 781.00 | 463 690.00 | | 448 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 934.00 | 317 860.00 | | 299 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 829.00 | | 17 061.00 | 239 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 204.00 | 6 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 204.00 | 241 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 331.00 | | | 165 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 856.00 | | 1 857.00 | 67 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 642.00 | | 15 204.00 | 6 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 823.00 | 521.00 | | 75 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 206.00 | 521.00 | | 67 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 530.00 | 213 530.00 | | 213 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 910.00 | 42 910.00 | | 42 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
UX Autres créances clients | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VB T. V. A. | 30 419.00 | 30 419.00 | | 30 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 787.00 | 11 356.00 | 2 431.00 | 13 787.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 823.00 | 47 823.00 | | 47 823.00 |
VW T.V.A. | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 365.00 | 299 934.00 | 2 431.00 | 302 365.00 |