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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 397.00 | 67 244.00 | 6 153.00 | 73 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 598.00 | 67 244.00 | 6 354.00 | 73 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 199.00 | | 26 199.00 | 26 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
072 Créances – Autres | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
084 Disponibilités | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58 930.00 | | 58 930.00 | 58 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 090.00 | | 113 090.00 | 113 090.00 |
110 Total général Actif | 186 688.00 | 67 244.00 | 119 443.00 | 186 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 145 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -91 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 580.00 | 527.00 | | 2 580.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 330.00 | 43 576.00 | | 52 330.00 |
222 Production stockée | -1 862.00 | -944.00 | | -1 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 048.00 | 43 159.00 | | 53 048.00 |
242 Autres charges externes. | 49 459.00 | 41 131.00 | | 49 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 65.00 | | | 65.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 763.00 | 3 374.00 | | 4 763.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 288.00 | 44 505.00 | | 54 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 240.00 | -1 347.00 | | -1 240.00 |
280 Produits financiers | 357.00 | | | 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | -883.00 | -1 347.00 | | -883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 598.00 | | | 73 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 209.00 | | | 4 209.00 |