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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 919.00 | 1 764.00 | 2 155.00 | 3 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 796.00 | | 163 796.00 | 163 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 068 951.00 | | 1 068 951.00 | 1 068 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 458.00 | 1 764.00 | 2 148 694.00 | 2 150 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 38 267.00 | | 38 267.00 | 38 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 680.00 | | 45 680.00 | 45 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 138.00 | 1 764.00 | 2 194 374.00 | 2 196 138.00 |
CU Autres participations | 913 792.00 | | 913 792.00 | 913 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DG Autres réserves | 405 805.00 | 644 178.00 | | 405 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 331.00 | 33 077.00 | | 11 331.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 637.00 | 2 354 755.00 | | 2 094 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 602.00 | 192 680.00 | | 82 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 073.00 | 22 134.00 | | 15 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 063.00 | 5 386.00 | | 2 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 738.00 | 220 201.00 | | 99 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 374.00 | 2 574 956.00 | | 2 194 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 738.00 | 220 201.00 | | 99 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 602.00 | | | 82 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 048.00 | | 9 409.00 | 2 141 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 146 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 150 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 137 129.00 | | 9 409.00 | 2 137 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379.00 | 1 384.00 | 1 764.00 | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379.00 | 1 384.00 | 1 764.00 | 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 602.00 | 82 602.00 | | 82 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 796.00 | | 163 796.00 | 163 796.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 485.00 | 6 688.00 | 163 796.00 | 170 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 738.00 | 99 738.00 | | 99 738.00 |