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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 882.00 | 2 213.00 | 1 668.00 | 3 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 999.00 | | 39 999.00 | 39 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 274.00 | 2 213.00 | 2 462 060.00 | 2 464 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BZ Autres créances | 265 845.00 | | 265 845.00 | 265 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 604 360.00 | 23 458.00 | 2 580 901.00 | 2 604 360.00 |
CF Disponibilités | 1 486 759.00 | | 1 486 759.00 | 1 486 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 486 255.00 | 23 458.00 | 4 462 796.00 | 4 486 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 950 529.00 | 25 672.00 | 6 924 856.00 | 6 950 529.00 |
CU Autres participations | 2 419 486.00 | | 2 419 486.00 | 2 419 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 000.00 | 538 000.00 | | 538 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
DG Autres réserves | 3 776 418.00 | 1 463 283.00 | | 3 776 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 542 376.00 | 2 313 134.00 | | 1 542 376.00 |
DL TOTAL (I) | 5 910 594.00 | 4 368 218.00 | | 5 910 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 501.00 | 42.00 | | 57 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 554.00 | 864 580.00 | | 864 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 7 260.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 406.00 | 10 716.00 | | 87 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 262.00 | 882 599.00 | | 1 014 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 924 856.00 | 5 250 817.00 | | 6 924 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 262.00 | 882 599.00 | | 1 014 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 501.00 | | | 57 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 000.00 | 44 177.00 | 392 177.00 | 348 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 000.00 | 44 177.00 | 392 177.00 | 348 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 624.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 166 304.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 341 275.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 558 814.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92 003.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 441 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 673 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 592.00 | 74 883.00 | | 131 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 992.00 | 2 518 225.00 | | 1 950 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 616.00 | 205 091.00 | | 408 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 542 376.00 | 2 313 134.00 | | 1 542 376.00 |