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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 810.00 | 32 810.00 | | 32 810.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 902.00 | | 48 902.00 | 48 902.00 |
AP Constructions | 24 054.00 | 13 846.00 | 10 207.00 | 24 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 455.00 | 242 312.00 | 55 142.00 | 297 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 444.00 | 138 083.00 | 16 361.00 | 154 444.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 837.00 | 466 313.00 | 154 524.00 | 620 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 302.00 | | 36 302.00 | 36 302.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 858.00 | | 22 858.00 | 22 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530 293.00 | 35 643.00 | 1 494 650.00 | 1 530 293.00 |
BZ Autres créances | 174 368.00 | | 174 368.00 | 174 368.00 |
CF Disponibilités | 478 525.00 | | 478 525.00 | 478 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 973.00 | | 81 973.00 | 81 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 322.00 | 35 643.00 | 2 288 679.00 | 2 324 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 159.00 | 501 956.00 | 2 443 203.00 | 2 945 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 115.00 | 39 259.00 | 1 856.00 | 41 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 571 369.00 | 309 394.00 | | 571 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 472.00 | 261 975.00 | | 95 472.00 |
DL TOTAL (I) | 886 842.00 | 791 369.00 | | 886 842.00 |
DP Provisions pour risques | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 000.00 | 110 000.00 | | 501 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 507.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 643.00 | 7 313.00 | | 2 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 246.00 | 808 703.00 | | 560 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 431.00 | 338 261.00 | | 153 431.00 |
EA Autres dettes | 171 355.00 | 25 404.00 | | 171 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 194.00 | 2 095 202.00 | | 133 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 870.00 | 3 456 393.00 | | 1 521 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 203.00 | 4 247 763.00 | | 2 443 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 227.00 | 3 449 079.00 | | 1 519 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 742 602.00 | 97 481.00 | 8 840 083.00 | 8 742 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 742 602.00 | 97 481.00 | 8 840 083.00 | 8 742 602.00 |
FM Production stockée | | | -2 382 065.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 727 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 234 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 533 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 490.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 621 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 536.00 | 250.00 | | 2 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 536.00 | 250.00 | | 2 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 354.00 | 902.00 | | 1 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 058.00 | 33 346.00 | | 47 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 412.00 | 34 248.00 | | 48 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 876.00 | -33 998.00 | | -45 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 348.00 | 47 100.00 | | -39 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 729 851.00 | 5 802 920.00 | | 6 729 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 634 378.00 | 5 540 945.00 | | 6 634 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 472.00 | 261 975.00 | | 95 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 279.00 | | 79 608.00 | 569 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 305.00 | | 1 810.00 | 39 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 856.00 | 2 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 050.00 | 620 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 194.00 | 475 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 705.00 | | 10 007.00 | 91 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 980.00 | | 67 168.00 | 435 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 288.00 | | 622.00 | 2 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 573.00 | 60 524.00 | 23 784.00 | 429 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 153.00 | 1 106.00 | | 38 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 702.00 | 107.00 | | 32 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 717.00 | 59 310.00 | 23 784.00 | 358 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 246.00 | 560 246.00 | | 560 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 709.00 | 62 709.00 | | 62 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 554.00 | 66 554.00 | | 66 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 355.00 | 171 355.00 | | 171 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 194.00 | 133 194.00 | | 133 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UX Autres créances clients | 1 471 698.00 | 1 471 698.00 | | 1 471 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 595.00 | 58 595.00 | | 58 595.00 |
VB T. V. A. | 108 761.00 | 108 761.00 | | 108 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 548.00 | 55 548.00 | | 55 548.00 |
VP Divers | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 973.00 | 81 973.00 | | 81 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 690.00 | 1 788 690.00 | | 1 788 690.00 |
VW T.V.A. | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 227.00 | 1 519 227.00 | | 1 519 227.00 |