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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 976.00 | 138 006.00 | 5 970.00 | 143 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 005.00 | 169 385.00 | 18 620.00 | 188 005.00 |
BT Marchandises | 685 776.00 | 94 929.00 | 590 847.00 | 685 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BZ Autres créances | 45 625.00 | | 45 625.00 | 45 625.00 |
CF Disponibilités | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 111.00 | 94 929.00 | 657 182.00 | 752 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 116.00 | 264 315.00 | 675 802.00 | 940 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 88 019.00 | 184 700.00 | | 88 019.00 |
DH Report à nouveau | -1 563.00 | -1 563.00 | | -1 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 365.00 | -96 681.00 | | 6 365.00 |
DL TOTAL (I) | 106 021.00 | 99 656.00 | | 106 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 695.00 | 189 921.00 | | 137 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 454.00 | 23 166.00 | | 34 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 241.00 | 291 619.00 | | 290 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 291.00 | 121 765.00 | | 107 291.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 781.00 | 626 571.00 | | 569 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 802.00 | 726 227.00 | | 675 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 914.00 | 87 098.00 | | 35 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 005.00 | | | 188 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 446.00 | | | 171 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 820.00 | 1 565.00 | | 167 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 910.00 | 1 565.00 | | 163 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 241.00 | 290 241.00 | | 290 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 913.00 | 41 913.00 | | 41 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VB T. V. A. | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 14 410.00 | 85 590.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 454.00 | 34 454.00 | | 34 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 429.00 | 42 429.00 | | 42 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 521.00 | 55 871.00 | 7 650.00 | 63 521.00 |
VW T.V.A. | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 780.00 | 484 190.00 | 85 590.00 | 569 780.00 |