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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BF Prêts | 807 451.00 | | 807 451.00 | 807 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 451.00 | | 807 451.00 | 807 451.00 |
BZ Autres créances | 9 381 038.00 | | 9 381 038.00 | 9 381 038.00 |
CF Disponibilités | 624 574.00 | | 624 574.00 | 624 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 005 613.00 | | 10 005 613.00 | 10 005 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 813 063.00 | | 10 813 063.00 | 10 813 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 807 451.00 | | | 807 451.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 577 000.00 | 5 577 000.00 | | 5 577 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 557 700.00 | 557 700.00 | | 557 700.00 |
DG Autres réserves | 7 184 662.00 | 4 875 213.00 | | 7 184 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 855 796.00 | 2 309 449.00 | | -2 855 796.00 |
DL TOTAL (I) | 10 463 566.00 | 13 319 362.00 | | 10 463 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 456.00 | 1 577 427.00 | | 77 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 041.00 | | | 272 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 49.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 497.00 | 1 577 476.00 | | 349 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 813 063.00 | 14 896 838.00 | | 10 813 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 497.00 | 1 577 476.00 | | 349 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 456.00 | | | 77 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 573 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 694 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 648 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 351 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 206 957.00 | | | 11 206 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 206 957.00 | | | 11 206 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 206 957.00 | | | -5 206 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -41 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 694 403.00 | 2 424 421.00 | | 8 694 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 550 199.00 | 114 972.00 | | 11 550 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 855 796.00 | 2 309 449.00 | | -2 855 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 744 067.00 | | 1 270 341.00 | 10 744 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 636 552.00 | 807 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 206 957.00 | 807 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 570 405.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 570 405.00 | | | 2 570 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 173 662.00 | | 1 270 341.00 | 8 173 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 041.00 | 272 041.00 | | 272 041.00 |
UP Prêts | 807 451.00 | 807 451.00 | | 807 451.00 |
VC Groupe et associés | 9 381 038.00 | 9 381 038.00 | | 9 381 038.00 |
VI Groupe et associés | 77 456.00 | 77 456.00 | | 77 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 188 489.00 | 10 188 489.00 | | 10 188 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 497.00 | 349 497.00 | | 349 497.00 |