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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
AH Fonds commercial | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 623.00 | 133 178.00 | 16 445.00 | 149 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 969.00 | 590 928.00 | 138 041.00 | 728 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 308.00 | 724 106.00 | 447 202.00 | 1 171 308.00 |
BT Marchandises | 43 195.00 | | 43 195.00 | 43 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 703.00 | | 93 703.00 | 93 703.00 |
BZ Autres créances | 674 447.00 | | 674 447.00 | 674 447.00 |
CF Disponibilités | 162 168.00 | | 162 168.00 | 162 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 610.00 | | 976 610.00 | 976 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 918.00 | 724 106.00 | 1 423 812.00 | 2 147 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 552.00 | 197 431.00 | | 204 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 802.00 | 67 122.00 | | 19 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 708.00 | 23 958.00 | | 17 708.00 |
DL TOTAL (I) | 250 862.00 | 297 311.00 | | 250 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 099.00 | 635 663.00 | | 505 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 185.00 | 120 220.00 | | 367 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 898.00 | 300 584.00 | | 172 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 767.00 | 153 091.00 | | 127 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 949.00 | 1 209 557.00 | | 1 172 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 812.00 | 1 506 868.00 | | 1 423 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 367 185.00 | | | 367 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 275.00 | | 10 979.00 | 1 164 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 945.00 | 1 171 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 945.00 | 883 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 250.00 | | | 274 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 702.00 | | 10 636.00 | 876 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 323.00 | | 343.00 | 13 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 616.00 | 58 435.00 | 3 945.00 | 669 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 616.00 | 58 435.00 | 3 945.00 | 669 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367 185.00 | 80 113.00 | 287 072.00 | 367 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 898.00 | 172 898.00 | | 172 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 767.00 | 127 767.00 | | 127 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
UX Autres créances clients | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 099.00 | 199 318.00 | 305 781.00 | 505 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 565.00 | | | 490 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 280.00 | | | 374 280.00 |
VP Divers | 766 799.00 | 766 799.00 | | 766 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 809.00 | 771 247.00 | 13 562.00 | 784 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 949.00 | 580 096.00 | 592 853.00 | 1 172 949.00 |