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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 942 200.00 | | 942 200.00 | 942 200.00 |
AP Constructions | 17 475 225.00 | 1 939 056.00 | 15 536 169.00 | 17 475 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 167.00 | 42 690.00 | 26 476.00 | 69 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 199.00 | 152 204.00 | 13 995.00 | 166 199.00 |
AX Avances et acomptes | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 788 815.00 | 2 233 951.00 | 16 554 864.00 | 18 788 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 323.00 | 21 500.00 | 400 823.00 | 422 323.00 |
BZ Autres créances | 6 258 083.00 | 4 182 858.00 | 2 075 225.00 | 6 258 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 141 684.00 | | 37 141 684.00 | 37 141 684.00 |
CF Disponibilités | 912 186.00 | | 912 186.00 | 912 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 742 643.00 | 4 204 358.00 | 40 538 285.00 | 44 742 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 531 459.00 | 6 438 310.00 | 57 093 149.00 | 63 531 459.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 760 827.00 | | | 5 760 827.00 |
CU Autres participations | 130 999.00 | 100 000.00 | 30 999.00 | 130 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250 000.00 | | | 6 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 101 865.00 | | | 8 101 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
DG Autres réserves | 8 896 000.00 | | | 8 896 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 647 884.00 | | | -1 647 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -938 889.00 | | | -938 889.00 |
DL TOTAL (I) | 21 286 090.00 | | | 21 286 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 359 905.00 | | | 3 359 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 359 905.00 | | | 3 359 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 549 084.00 | | | 31 549 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 183.00 | | | 593 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 379.00 | | | 46 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 794.00 | | | 86 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 682.00 | | | 136 682.00 |
EA Autres dettes | 35 030.00 | | | 35 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 447 153.00 | | | 32 447 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 093 149.00 | | | 57 093 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 337.00 | | | 941 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 398.00 | | | 49 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 580.00 | | 451 580.00 | 451 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 580.00 | | 451 580.00 | 451 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 785 701.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 840 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 152 376.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 724 711.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 405 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 156 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 840 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 943.00 | | | 92 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608 408.00 | | | 608 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608 408.00 | | | 608 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603 765.00 | | | -603 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 849 168.00 | | | 2 849 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 788 058.00 | | | 3 788 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -938 889.00 | | | -938 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 202 065.00 | | 5 533 784.00 | 16 202 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 947 033.00 | 18 788 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 947 033.00 | 18 657 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 071 066.00 | | 5 533 784.00 | 16 071 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 999.00 | | | 130 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 231.00 | 433 843.00 | 2 122.00 | 1 702 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 702 231.00 | 433 843.00 | 2 122.00 | 1 702 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 503 446.00 | | 143 541.00 | 3 503 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 503 446.00 | | 143 541.00 | 3 503 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 143 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 583.00 | | | 52 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 379.00 | 46 379.00 | | 46 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 794.00 | 86 794.00 | | 86 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 682.00 | 136 682.00 | | 136 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 631.00 | 575 631.00 | | 575 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 398.00 | 49 398.00 | | 49 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 499 686.00 | 46 452.00 | | 31 499 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 135 506.00 | | | 3 135 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 907 224.00 | | | 907 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 447 154.00 | 941 337.00 | | 32 447 154.00 |