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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 696.00 | 68 321.00 | 43 375.00 | 111 696.00 |
040 Immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 452.00 | 68 321.00 | 119 131.00 | 187 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
072 Créances – Autres | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
084 Disponibilités | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
110 Total général Actif | 193 594.00 | 68 321.00 | 125 273.00 | 193 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 453.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 537.00 | 39 591.00 | | 72 537.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 689.00 | 70 374.00 | | 13 689.00 |
230 Autres produits | 2 354.00 | 1 475.00 | | 2 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 580.00 | 111 440.00 | | 88 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 786.00 | 5 082.00 | | 7 786.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 902.00 | 699.00 | | 902.00 |
242 Autres charges externes. | 59 809.00 | 39 133.00 | | 59 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 787.00 | 3 142.00 | | 3 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 901.00 | 20 037.00 | | 36 901.00 |
252 Charges sociales | 10 624.00 | 5 343.00 | | 10 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 502.00 | 3 472.00 | | 5 502.00 |
262 Autres charges | 931.00 | 637.00 | | 931.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 242.00 | 77 546.00 | | 126 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 662.00 | 33 894.00 | | -37 662.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 127.00 | 867.00 | | 1 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 179.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -38 787.00 | 31 850.00 | | -38 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 629.00 | | | 629.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 028.00 | | | 159 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 453.00 | | | 36 453.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -90.00 | | | -90.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 137.00 | | | 8 137.00 |