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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 167.00 | 333.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 443.00 | 3 787.00 | 2 656.00 | 6 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 622.00 | 3 954.00 | 4 668.00 | 8 622.00 |
BT Marchandises | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 252.00 | | 35 252.00 | 35 252.00 |
BZ Autres créances | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CF Disponibilités | 27 833.00 | | 27 833.00 | 27 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 086.00 | | 73 086.00 | 73 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 708.00 | 3 954.00 | 77 754.00 | 81 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
DL TOTAL (I) | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 782.00 | | | 28 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 879.00 | | | 38 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 754.00 | | | 77 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 879.00 | | | 38 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
FG Production vendue services | 133 218.00 | | 133 218.00 | 133 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 658.00 | | 160 658.00 | 160 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 229.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 839.00 | | | 165 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 144.00 | | | 153 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 462.00 | | 1 660.00 | 8 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 783.00 | | 1 660.00 | 4 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 725.00 | 1 082.00 | | 2 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 725.00 | 1 062.00 | | 2 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 35 252.00 | | | 35 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | | | 489.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | | | 599.00 |
VC Groupe et associés | 350.00 | | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 744.00 | | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 328.00 | 46 328.00 | | 46 328.00 |
VW T.V.A. | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 878.00 | 38 878.00 | | 38 878.00 |