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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 317.00 | 15 813.00 | 1 504.00 | 17 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 567.00 | 15 813.00 | 6 754.00 | 22 567.00 |
BZ Autres créances | 478 562.00 | | 478 562.00 | 478 562.00 |
CF Disponibilités | 1 104 503.00 | | 1 104 503.00 | 1 104 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 066.00 | | 1 583 066.00 | 1 583 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 633.00 | 15 813.00 | 1 589 820.00 | 1 605 633.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 853 948.00 | | | 1 853 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
DG Autres réserves | 57 095.00 | | | 57 095.00 |
DH Report à nouveau | -306 604.00 | | | -306 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 615.00 | | | -37 615.00 |
DK Provisions réglementées | 554.00 | | | 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 382.00 | | | 1 570 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811.00 | | | 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 820.00 | | | 1 589 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 692.00 | | | 31 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 969.00 | 1 318.00 | 9 474.00 | 23 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 169.00 | 1 318.00 | 8 674.00 | 23 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VP Divers | 478 562.00 | | | 478 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 562.00 | 478 562.00 | | 478 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |