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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
AP Constructions | 235 000.00 | 59 588.00 | 175 412.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 590.00 | 39 999.00 | 36 591.00 | 76 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 491.00 | 151 247.00 | 213 244.00 | 364 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 428.00 | 7 766.00 | 250 662.00 | 258 428.00 |
BZ Autres créances | 132 452.00 | | 132 452.00 | 132 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 151 813.00 | | 151 813.00 | 151 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 401.00 | 7 766.00 | 560 635.00 | 568 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 892.00 | 159 013.00 | 773 879.00 | 932 892.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 450.00 | 46 450.00 | | 46 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 926.00 | 1 228.00 | | 1 926.00 |
DG Autres réserves | 114 370.00 | 121 116.00 | | 114 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 171.00 | 13 952.00 | | 79 171.00 |
DL TOTAL (I) | 395 467.00 | 336 295.00 | | 395 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 429.00 | 98 993.00 | | 21 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 804.00 | 25 148.00 | | 38 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 581.00 | 103 198.00 | | 217 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 598.00 | 49 760.00 | | 100 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 413.00 | 277 098.00 | | 378 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 879.00 | 613 393.00 | | 773 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 336.00 | 256 007.00 | | 371 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | 402.00 | | 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 120.00 | | 9 371.00 | 355 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 450.00 | | | 46 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 566.00 | | 9 371.00 | 303 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 893.00 | 15 354.00 | | 135 893.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 450.00 | | | 46 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 580.00 | 15 354.00 | | 85 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 581.00 | 217 581.00 | | 217 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
UX Autres créances clients | 258 428.00 | 258 428.00 | | 258 428.00 |
VB T. V. A. | 32 452.00 | 32 452.00 | | 32 452.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 091.00 | 14 015.00 | 7 076.00 | 21 091.00 |
VI Groupe et associés | 38 804.00 | 38 804.00 | | 38 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 989.00 | 396 763.00 | 1 226.00 | 397 989.00 |
VW T.V.A. | 42 741.00 | 42 741.00 | | 42 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 413.00 | 371 336.00 | 7 076.00 | 378 413.00 |