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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 164 000.00 | 245 000.00 | 919 000.00 | 1 164 000.00 |
AP Constructions | 552 554.00 | 413 259.00 | 139 295.00 | 552 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 429.00 | 14 014.00 | 415.00 | 14 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 989.00 | 8 057.00 | 932.00 | 8 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 472.00 | 680 331.00 | 1 064 142.00 | 1 744 472.00 |
BT Marchandises | 415 368.00 | 118 245.00 | 297 123.00 | 415 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 757.00 | | 50 757.00 | 50 757.00 |
BZ Autres créances | 34 378.00 | | 34 378.00 | 34 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 157.00 | | 68 157.00 | 68 157.00 |
CF Disponibilités | 271 604.00 | | 271 604.00 | 271 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 986.00 | 118 245.00 | 732 740.00 | 850 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 458.00 | 798 576.00 | 1 796 882.00 | 2 595 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 761.00 | 70 010.00 | | 74 761.00 |
DG Autres réserves | 164 136.00 | 73 867.00 | | 164 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 079.00 | 95 020.00 | | 44 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 976.00 | 1 533 897.00 | | 1 577 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 209.00 | 133 947.00 | | 46 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 959.00 | 56 511.00 | | 34 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 590.00 | 111 540.00 | | 81 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 148.00 | 58 621.00 | | 56 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 906.00 | 360 619.00 | | 218 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 882.00 | 1 894 516.00 | | 1 796 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 092.00 | | | 1 750 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 620.00 | 1 744 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 675.00 | 1 164 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 945.00 | 575 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164 675.00 | | | 1 164 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 917.00 | | | 580 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 575.00 | 43 376.00 | 5 620.00 | 397 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 900.00 | 43 376.00 | 4 945.00 | 396 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 590.00 | 81 590.00 | | 81 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 148.00 | 56 148.00 | | 56 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 50 757.00 | 50 757.00 | | 50 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 209.00 | 17 599.00 | 28 610.00 | 46 209.00 |
VI Groupe et associés | 34 959.00 | 34 959.00 | | 34 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 738.00 | | | 87 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 378.00 | 34 378.00 | | 34 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 736.00 | 93 236.00 | 4 500.00 | 97 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 906.00 | 190 296.00 | 28 610.00 | 218 906.00 |