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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 442.00 | 227 442.00 | | 227 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 406.00 | 234 639.00 | 29 766.00 | 264 406.00 |
BT Marchandises | 131 008.00 | 26 092.00 | 104 917.00 | 131 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BZ Autres créances | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
CF Disponibilités | 18 717.00 | | 18 717.00 | 18 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 259.00 | 26 092.00 | 144 167.00 | 170 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 664.00 | 260 731.00 | 173 933.00 | 434 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
DH Report à nouveau | -280 832.00 | -311 342.00 | | -280 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 822.00 | 30 509.00 | | 16 822.00 |
DL TOTAL (I) | -237 050.00 | -253 871.00 | | -237 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 182.00 | 401 692.00 | | 366 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 811.00 | 69 896.00 | | 30 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 985.00 | 22 765.00 | | 13 985.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 983.00 | 494 352.00 | | 410 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 933.00 | 240 481.00 | | 173 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 983.00 | 494 352.00 | | 410 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 766.00 | | 465 766.00 | 465 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 766.00 | | 465 766.00 | 465 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 092.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 146 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 151 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 183 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 660.00 | 546 458.00 | | 494 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 838.00 | 515 948.00 | | 477 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 822.00 | 30 509.00 | | 16 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 382.00 | | | 266 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 976.00 | 9 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 976.00 | 264 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 992.00 | | | 232 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 223.00 | 1 416.00 | | 233 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 576.00 | 1 416.00 | | 231 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 385.00 | 26 092.00 | 21 385.00 | 21 385.00 |
6T Sur comptes clients | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 492.00 | 26 092.00 | 21 492.00 | 21 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 492.00 | 26 092.00 | 21 492.00 | 21 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 092.00 | 21 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 811.00 | 30 811.00 | | 30 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
UX Autres créances clients | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VI Groupe et associés | 366 182.00 | 366 182.00 | | 366 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 300.00 | 20 534.00 | 9 766.00 | 30 300.00 |
VW T.V.A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 983.00 | 410 983.00 | | 410 983.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |