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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 101 918.00 | | 101 918.00 | 101 918.00 |
AP Constructions | 12 300.00 | 854.00 | 11 446.00 | 12 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 251.00 | 39 320.00 | 931.00 | 40 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 023.00 | 109 958.00 | 20 066.00 | 130 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 940.00 | | 27 940.00 | 27 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 992.00 | 151 692.00 | 163 300.00 | 314 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
BZ Autres créances | 20 165.00 | | 20 165.00 | 20 165.00 |
CF Disponibilités | 156 442.00 | | 156 442.00 | 156 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 772.00 | | 205 772.00 | 205 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 765.00 | 151 692.00 | 369 072.00 | 520 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 271 156.00 | 269 815.00 | | 271 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 827.00 | 1 342.00 | | -7 827.00 |
DL TOTAL (I) | 285 329.00 | 293 156.00 | | 285 329.00 |
DP Provisions pour risques | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 158.00 | 18 917.00 | | 13 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 333.00 | 16 432.00 | | 28 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 086.00 | 46 474.00 | | 38 086.00 |
EA Autres dettes | 1 507.00 | 2 709.00 | | 1 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 085.00 | 86 419.00 | | 81 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 072.00 | 382 233.00 | | 369 072.00 |